Objectif du travail: · Assister le trésorier du pays dans la gestion de la trésorerie locale et le contrôleur de crédit conformément aux normes et politiques de fonctionnement du groupe. · S'assurer qu'il n'y a pas d'encours supérieur à 1 mois dans le rapprochement bancaire · S'assurer que le coût des intérêts débiteurs est contrôlé et optimisé
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Dimensions: · Produit net/par an : 246 millions USD · Opex & Capex par an : 13 millions USD · 8 Banques Partenaires · Environ 400 comptes clients et 700 comptes fournisseurs |
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Responsabilités principales: - Assurer la mise à jour des procédures de Trésorerie et fournir une assistance pour s'y conformer. - Effectuez au moins deux fois par an l'auto-évaluation du contrôle de la trésorerie pour vous assurer qu'un cadre de contrôle de la trésorerie approprié est en place. - Effectuer des prévisions de trésorerie au moins sur une base mensuelle. Analyser les écarts entre les prévisions et les réalités. - Assurer le contrôle et les écritures comptables sur les intérêts et commissions facturés par les banques. - Négocier les taux de change avec les banques au cas où une activité de change distincte ne serait pas mise en oeuvre (petites et moyennes UO). - Assurer l'équilibrage de la trésorerie et les virements interbancaires. - Assurer le rapprochement mensuel des comptes de trésorerie et aucun impayé supérieur à 01 mois. - Assurer le reporting Trésorerie - Assurer le suivi des garanties bancaires entrantes et sortantes - Aider le contrôle financier à clarifier les éléments en attente de rapprochement bancaire. - Aider au contrôle du crédit à la demande du trésorier et du contrôleur de crédit - Remplacer le trésorier/contrôleur de crédit en son absence.
Tâches :
- Assistance à la caisse - Rédaction et suivi des dépôts de lettres adressées aux banques - Contrôle des pièces et validation des brouillards de caisse - Contrôle et endossement des traites et chèques à déposer en banque - Communication et suivi des réclamations auprès des banques - Exportation et analyse des relevés de toutes les banques - Analyse de la situation de trésorerie quotidienne (Soldes et opérations en cours) - Accompagnement commercial lié à la trésorerie : transmission des paiements reçus à la banque, vérification des mandats, etc. - Préparation de la situation de trésorerie quotidienne - Règlement des prélèvements sur les fournisseurs de carburant Traités - Collecte de tous les relevés bancaires mensuels pour les rapprochements bancaires et le zéro or. - Extraction et retraitement des écritures SAP pour les rapprochements bancaires - Analyse et répartition des frais bancaires et des intérêts pour la comptabilité, vérification des barèmes d'intérêts - Analyse et commentaire sur le suspense bancaire - Collecte et constitution des documents bancaires relatifs aux frais et intérêts engagés. - Appui à FT pour la préparation des rapports de gestion de trésorerie - Appui au FT pour la préparation du Reporting Analyse des écarts mensuels - Analyse, recherche de documents et régularisation du suspens bancaire - S'assurer que le coût des charges d'intérêts est maîtrisé et optimiser
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Principaux défis: - Le titulaire du poste doit répondre aux besoins changeants de l'entreprise, en appliquant les politiques et les normes du groupe et en contribuant activement aux nombreuses initiatives du groupe.
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Connaissances, compétences et expérience professionnelles requises: - Diplôme de Master en économie financière ou diplôme d'expert-comptable (au moins Bac+4). - Connaissance des normes et politiques de gouvernance du groupe. - Anglais et français courants (pour les pays francophones) - Bonnes compétences en communication |
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Compétence : Niveau :
- Leadership financier fonctionnel Conscience - Gestion des risques Connaissance - Gouvernance et contrôles commerciaux Connaissance - Opérations comptables Conscience - Opérations de trésorerie Connaissance - MI et aide à la décision commerciale Conscience - Imposition Conscience - Activités commerciales Conscience |
